国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度(如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉dù)相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获(huò)悉(xī)了景林资(zī)产对教育(yù)行(xíng)业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉(rú)AI的(de)应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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