国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hě2016年是什么年n)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的(de)观(guān)点，可能是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　2016年是什么年　但其也认为，A股相(2016年是什么年xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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